正文 立即访问

Language

Go

主页 投资者 财务信息 现金流表
open 现金流表
正文 扩大 正文 缩小

现金流表

您可以迅速了解Doosan Infracore的各种详细现金流表。

以合并财务报表为准(单位:韩元)

现金流表
类别 第15期 (2014-01-01 ~ 2014-12-31) 第14期 (2013-01-01 ~ 2013-12-31)
Ⅰ.经营活动产生的现金流量 231,295,747,377 481,934,725,495
1.经营活动产生的现金 555,151,322,498 760,438,890,834
(1)合并净利润(损失) 23,972,211,481 (100,949,938,273)
(2)调整 631,606,364,813 737,408,867,508
(3)经营活动产生的资产与负债增减 (100,427,253,796) 123,979,961,599
2.已收利息 19,973,052,924 21,276,076,828
3.已付利息 (287,634,670,235) (285,422,726,836)
4.实收股利 358,725,586 1,027,636,796
5.所得税缴纳 (56,552,683,396) (15,385,152,127)
Ⅱ.投资活动产生的现金流量 (428,522,453,573) (595,347,429,015)
1.投资活动产生的现金流入量 11,351,584,591 26,729,701,200
(1)长期投资证券出售 328,177,201 173,836,508
(2)贷款减持 - 23,940,469,187
(3)有形资产出售 7,744,237,289 2,615,395,505
(4)无形资产出售 1,792,441,522 -
(5)投资性房地产出售 1,486,728,579 -
2.投资活动产生的现金流出量 (439,874,038,164) (622,077,130,215)
(1)短期金融商品增购 52,165,520,823 254,395,216,473
(2)关联企业投资股权购入 - 35,000,000,000
(3)长期投资证券购入 86,515,394,647 24,258,582
(4)대여금의 증가 2,871,717,946 -
(5)有形资产购入 214,804,217,376 239,329,631,970
(6)无形资产购入 83,517,187,372 93,328,023,190
Ⅲ.筹资活动产生的现金流量 281,366,726,641 (80,201,261,384)
1.筹资活动产生的现金流入量 2,745,612,014,169 1,391,885,962,919
(1)借款增持 2,526,270,552,169 357,841,063,250
(2)公司债券增发 219,341,462,000 620,430,083,500
(3)实收资本增加 - 413,614,816,169
2.财务活动产生的现金流出量 (2,464,245,287,528) (1,472,087,224,303)
(1)借款偿还 1,969,400,189,912 974,225,224,303
(2)公司债券偿还 461,663,758,616 480,000,000,000
(3)新种资本证券股息支付 17,218,500,000 17,862,000,000
(4)종속기업배당금의 지급 11,199,500,000 -
(5)종속기업투자주식의 추가취득 4,763,339,000 -
Ⅳ.现金及现金等价物的汇率变动影响 (9,025,147,698) 18,957,567,185
Ⅴ.现金及现金等价物减少额 75,114,872,747 (174,656,397,719)
Ⅵ.现金及现金等价物期初余额 287,837,894,710 462,494,292,429
Ⅶ.现金及现金等价物期末余额 362,952,767,457 287,837,894,710

向上