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현금흐름표

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연결재무제표 기준 (단위 : 원)

현금흐름표
과목 제 15 기 (2014-01-01 ~ 2014-12-31) 제 14기 (2013-01-01 ~ 2013-12-31)
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 231,295,747,377 481,934,725,495
1.영업활동에서 창출된 현금 555,151,322,498 760,438,890,834
(1)연결당기순이익(손실) 23,972,211,481 (100,949,938,273)
(2)조정 631,606,364,813 737,408,867,508
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (100,427,253,796) 123,979,961,599
2.이자의 수취 19,973,052,924 21,276,076,828
3.이자의 지급 (287,634,670,235) (285,422,726,836)
4.배당금의 수취 358,725,586 1,027,636,796
5.법인세의 납부 (56,552,683,396) (15,385,152,127)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (428,522,453,573) (595,347,429,015)
1.투자활동으로 인한 현금유입액 11,351,584,591 26,729,701,200
(1)장기투자증권의 처분 328,177,201 173,836,508
(2)대여금의 감소 - 23,940,469,187
(3)유형자산의 처분 7,744,237,289 2,615,395,505
(4)무형자산의 처분 1,792,441,522 -
(5)투자부동산의 처분 1,486,728,579 -
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (439,874,038,164) (622,077,130,215)
(1)단기금융상품의 증가 52,165,520,823 254,395,216,473
(2)관계기업투자주식의 취득 - 35,000,000,000
(3)장기투자증권의 취득 86,515,394,647 24,258,582
(4)대여금의 증가 2,871,717,946 -
(5)유형자산의 취득 214,804,217,376 239,329,631,970
(6)무형자산의 취득 83,517,187,372 93,328,023,190
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 281,366,726,641 (80,201,261,384)
1.재무활동으로 인한 현금유입액 2,745,612,014,169 1,391,885,962,919
(1)차입금의 증가 2,526,270,552,169 357,841,063,250
(2)사채의 증가 219,341,462,000 620,430,083,500
(3)유상증자 - 413,614,816,169
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (2,464,245,287,528) (1,472,087,224,303)
(1)차입금의 상환 1,969,400,189,912 974,225,224,303
(2)사채의 상환 461,663,758,616 480,000,000,000
(3)신종자본증권 배당금의 지급 17,218,500,000 17,862,000,000
(4)종속기업배당금의 지급 11,199,500,000 -
(5)종속기업투자주식의 추가취득 4,763,339,000 -
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 (9,025,147,698) 18,957,567,185
Ⅴ.현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 75,114,872,747 (174,656,397,719)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 287,837,894,710 462,494,292,429
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 362,952,767,457 287,837,894,710

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